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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 4 696.00 | 216.00 | 4 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 475.00 | 32 552.00 | 43 922.00 | 76 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 387.00 | 37 249.00 | 44 139.00 | 81 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 416.00 | | 256 416.00 | 256 416.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CF Disponibilités | 173 783.00 | | 173 783.00 | 173 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 138.00 | | 437 138.00 | 437 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 526.00 | 37 249.00 | 481 277.00 | 518 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 199.00 | -186 527.00 | | -68 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 937.00 | 118 328.00 | | 111 937.00 |
DL TOTAL (I) | 49 239.00 | -62 699.00 | | 49 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 320.00 | 67 528.00 | | 42 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 816.00 | 61 921.00 | | 186 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 021.00 | 153 303.00 | | 57 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 882.00 | 28 536.00 | | 97 882.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 200.00 | 10 000.00 | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 038.00 | 326 087.00 | | 432 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 277.00 | 263 389.00 | | 481 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 935.00 | 282 870.00 | | 409 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 469.00 | | 541 469.00 | 541 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 469.00 | | 541 469.00 | 541 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | 1 449.00 | | 1 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | -1 756.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 964.00 | 35 496.00 | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 33 740.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 639.00 | -33 740.00 | | 26 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 228.00 | 469 307.00 | | 572 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 290.00 | 350 979.00 | | 460 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 937.00 | 118 328.00 | | 111 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 912.00 | | 5 097.00 | 82 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 622.00 | 81 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 622.00 | 76 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | 233.00 | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 232.00 | | 4 865.00 | 78 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 522.00 | 11 385.00 | 3 659.00 | 29 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 640.00 | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 466.00 | 10 745.00 | 3 659.00 | 25 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 256 416.00 | | | 256 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 293.00 | 20 190.00 | 22 103.00 | 42 293.00 |
VI Groupe et associés | 186 816.00 | 186 816.00 | | 186 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 356.00 | 263 356.00 | | 263 356.00 |
VW T.V.A. | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 038.00 | 409 935.00 | 22 103.00 | 432 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 644.00 | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 405.00 | 18 026.00 | | 10 405.00 |
ST Autres comptes | 117 313.00 | 86 180.00 | | 117 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 392.00 | 42 886.00 | | 66 392.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 19 795.00 | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 430.00 | 3 140.00 | | 10 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 1 192.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610.00 | 1 836.00 | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 396.00 | 75 040.00 | | 116 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 290.00 | 36 126.00 | | 13 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 040.00 | 170 028.00 | | 205 040.00 |