| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 4 774.00 | 139.00 | 4 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 118.00 | 41 493.00 | 37 625.00 | 79 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 030.00 | 46 267.00 | 37 764.00 | 84 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 184.00 | | 248 184.00 | 248 184.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 356 369.00 | | 356 369.00 | 356 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 653.00 | | 606 653.00 | 606 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 683.00 | 46 267.00 | 644 417.00 | 690 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
DH Report à nouveau | | -68 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 604.00 | 111 937.00 | | 103 604.00 |
DL TOTAL (I) | 152 843.00 | 49 239.00 | | 152 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 203.00 | 42 320.00 | | 21 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 653.00 | 186 816.00 | | 175 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 571.00 | 57 021.00 | | 47 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 346.00 | 97 882.00 | | 162 346.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 4 800.00 | | 16 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | 43 200.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 574.00 | 432 038.00 | | 491 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 417.00 | 481 277.00 | | 644 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 574.00 | 409 935.00 | | 491 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 590.00 | | 685 590.00 | 685 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 590.00 | | 685 590.00 | 685 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 013.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 044.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 83.00 | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 3 047.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | 26 639.00 | | -1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 224.00 | 4 143.00 | | 36 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 644.00 | 572 228.00 | | 685 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 040.00 | 460 290.00 | | 582 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 604.00 | 111 937.00 | | 103 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 387.00 | | 2 643.00 | 81 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 475.00 | | 2 643.00 | 76 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 249.00 | 9 018.00 | | 37 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | 78.00 | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 552.00 | 8 941.00 | | 32 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 184.00 | 248 184.00 | | 248 184.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VI Groupe et associés | 175 653.00 | 175 653.00 | | 175 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 284.00 | 250 284.00 | | 250 284.00 |
VW T.V.A. | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 574.00 | 491 574.00 | | 491 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 692.00 | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 947.00 | 10 405.00 | | 9 947.00 |
ST Autres comptes | 124 247.00 | 117 313.00 | | 124 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 191.00 | 66 392.00 | | 68 191.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 450.00 | 10 430.00 | | 10 450.00 |
YW Taxe professionnelle | -761.00 | 918.00 | | -761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -372.00 | 1 610.00 | | -372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 598.00 | 116 396.00 | | 141 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 463.00 | 13 290.00 | | 15 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 834.00 | 205 040.00 | | 212 834.00 |