| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 630.00 | 35 458.00 | 188 172.00 | 223 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 583.00 | 2 034.00 | 7 549.00 | 9 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 227.00 | 37 492.00 | 195 736.00 | 233 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BT Marchandises | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 796.00 | | 330 796.00 | 330 796.00 |
BZ Autres créances | 153 975.00 | | 153 975.00 | 153 975.00 |
CF Disponibilités | 264 958.00 | | 264 958.00 | 264 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 229.00 | | 770 229.00 | 770 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 456.00 | 37 492.00 | 965 964.00 | 1 003 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 889.00 | 103 250.00 | | 180 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 090.00 | 77 639.00 | | 34 090.00 |
DL TOTAL (I) | 231 479.00 | 197 389.00 | | 231 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 384.00 | 273 570.00 | | 282 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 176.00 | 48 253.00 | | 22 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 147.00 | 90 425.00 | | 394 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 555.00 | 12 464.00 | | 7 555.00 |
EA Autres dettes | 15 333.00 | 5 116.00 | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 485.00 | 429 828.00 | | 734 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 964.00 | 627 217.00 | | 965 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 399.00 | 429 828.00 | | 553 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 476.00 | 100 098.00 | | 100 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 740.00 | | 1 570 740.00 | 1 570 740.00 |
FG Production vendue services | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 982.00 | | 1 572 982.00 | 1 572 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 080.00 | 8 000.00 | | 11 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 28 337.00 | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 226.00 | 1 501 933.00 | | 1 593 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 136.00 | 1 424 294.00 | | 1 559 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 090.00 | 77 639.00 | | 34 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 210.00 | | 25 655.00 | 216 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 638.00 | 233 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 638.00 | 233 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 195.00 | | 25 655.00 | 216 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919.00 | 33 572.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | 33 572.00 | | 3 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 147.00 | 394 147.00 | | 394 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UX Autres créances clients | 330 796.00 | | | 330 796.00 |
VB T. V. A. | 84 767.00 | | | 84 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 384.00 | 114 188.00 | 54 410.00 | 282 384.00 |
VI Groupe et associés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 089.00 | 487 089.00 | | 487 089.00 |
VW T.V.A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 595.00 | 553 399.00 | 54 410.00 | 721 595.00 |