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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 630.00 | 99 251.00 | 124 379.00 | 223 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 494.00 | 4 662.00 | 43 831.00 | 48 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 875.00 | 6 824.00 | 6 051.00 | 12 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 014.00 | 110 738.00 | 174 276.00 | 285 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BT Marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 239.00 | | 180 239.00 | 180 239.00 |
BZ Autres créances | 105 798.00 | | 105 798.00 | 105 798.00 |
CF Disponibilités | 212 930.00 | | 212 930.00 | 212 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 470.00 | | 555 470.00 | 555 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 483.00 | 110 738.00 | 729 746.00 | 840 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 272.00 | 34 090.00 | | 131 272.00 |
DH Report à nouveau | 180 889.00 | 180 889.00 | | 180 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 634.00 | 97 181.00 | | 29 634.00 |
DL TOTAL (I) | 358 294.00 | 328 660.00 | | 358 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 567.00 | 168 497.00 | | 190 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 827.00 | 22 174.00 | | 51 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | 480 557.00 | | 47 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 381.00 | 57 345.00 | | 7 381.00 |
EA Autres dettes | 65 432.00 | 37 003.00 | | 65 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 451.00 | 774 252.00 | | 371 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 746.00 | 1 102 913.00 | | 729 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 989.00 | 611 106.00 | | 201 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 259.00 | | 50 755.00 | 234 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 739.00 | 38 999.00 | | 71 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 739.00 | 38 999.00 | | 71 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
UX Autres créances clients | 180 239.00 | 180 239.00 | | 180 239.00 |
VB T. V. A. | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 567.00 | 29 780.00 | 71 798.00 | 190 567.00 |
VI Groupe et associés | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 430.00 | | | 46 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 037.00 | 286 037.00 | | 286 037.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 775.00 | 201 989.00 | 71 798.00 | 362 775.00 |