| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 630.00 | 131 148.00 | 92 482.00 | 223 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 494.00 | 20 827.00 | 27 667.00 | 48 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 875.00 | 9 580.00 | 3 295.00 | 12 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 014.00 | 161 555.00 | 123 458.00 | 285 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BT Marchandises | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 019.00 | | 217 019.00 | 217 019.00 |
BZ Autres créances | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
CF Disponibilités | 355 463.00 | | 355 463.00 | 355 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 958.00 | | 679 958.00 | 679 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 972.00 | 161 555.00 | 803 416.00 | 964 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 905.00 | 131 272.00 | | 160 905.00 |
DH Report à nouveau | 180 889.00 | 180 889.00 | | 180 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 413.00 | 29 634.00 | | 21 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
DL TOTAL (I) | 388 993.00 | 358 294.00 | | 388 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 121.00 | 190 567.00 | | 161 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 674.00 | 51 827.00 | | 12 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 538.00 | 8 676.00 | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 216.00 | 47 569.00 | | 211 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | 7 381.00 | | 468.00 |
EA Autres dettes | 22 406.00 | 65 432.00 | | 22 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 423.00 | 371 451.00 | | 414 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 416.00 | 729 746.00 | | 803 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 941.00 | 201 989.00 | | 276 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 014.00 | | | 285 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 999.00 | | | 284 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 738.00 | 50 818.00 | | 110 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 738.00 | 50 818.00 | | 110 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 216.00 | 211 216.00 | | 211 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
UX Autres créances clients | 217 019.00 | 217 019.00 | | 217 019.00 |
VB T. V. A. | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 121.00 | 30 177.00 | 54 730.00 | 161 121.00 |
VI Groupe et associés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 973.00 | 262 973.00 | | 262 973.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 885.00 | 276 941.00 | 54 730.00 | 407 885.00 |