| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 630.00 | 67 355.00 | 156 275.00 | 223 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 614.00 | 4 384.00 | 6 230.00 | 10 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 259.00 | 71 739.00 | 162 520.00 | 234 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BT Marchandises | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 699.00 | | 242 699.00 | 242 699.00 |
BZ Autres créances | 295 206.00 | | 295 206.00 | 295 206.00 |
CF Disponibilités | 389 943.00 | | 389 943.00 | 389 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 940 393.00 | | 940 393.00 | 940 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 652.00 | 71 739.00 | 1 102 913.00 | 1 174 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
DH Report à nouveau | 180 889.00 | 180 889.00 | | 180 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 181.00 | 34 090.00 | | 97 181.00 |
DL TOTAL (I) | 328 660.00 | 231 479.00 | | 328 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 497.00 | 282 384.00 | | 168 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 174.00 | 22 176.00 | | 22 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 676.00 | 12 890.00 | | 8 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 557.00 | 394 147.00 | | 480 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 345.00 | 7 555.00 | | 57 345.00 |
EA Autres dettes | 37 003.00 | 15 333.00 | | 37 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 252.00 | 734 485.00 | | 774 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 913.00 | 965 964.00 | | 1 102 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 106.00 | 553 399.00 | | 611 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 476.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 743.00 | | 1 545 743.00 | 1 545 743.00 |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 909.00 | | 1 545 909.00 | 1 545 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 114.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 095.00 | 11 080.00 | | 11 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 326.00 | 5 698.00 | | 33 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 072.00 | 1 593 226.00 | | 1 562 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 891.00 | 1 559 136.00 | | 1 464 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 181.00 | 34 090.00 | | 97 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 018.00 | 4 844.00 | | 2 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 227.00 | | 1 032.00 | 233 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 212.00 | | 1 032.00 | 233 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 492.00 | 34 247.00 | | 37 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 492.00 | 34 247.00 | | 37 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 557.00 | 480 557.00 | | 480 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
UX Autres créances clients | 242 699.00 | | | 242 699.00 |
VB T. V. A. | 106 038.00 | | | 106 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 497.00 | 14 026.00 | 52 959.00 | 168 497.00 |
VI Groupe et associés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 168.00 | | | 189 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 906.00 | 537 906.00 | | 537 906.00 |
VW T.V.A. | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 576.00 | 611 106.00 | 52 959.00 | 765 576.00 |