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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 565.00 | 20 506.00 | 3 059.00 | 23 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 609.00 | 10 198.00 | 1 411.00 | 11 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 298.00 | 31 828.00 | 204 470.00 | 236 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BZ Autres créances | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CF Disponibilités | 154 835.00 | | 154 835.00 | 154 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 892.00 | | 215 892.00 | 215 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 190.00 | 31 828.00 | 420 362.00 | 452 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 954.00 | | | 160 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
DL TOTAL (I) | 289 047.00 | | | 289 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 362.00 | | | 420 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 315.00 | | | 131 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 262.00 | | 919 262.00 | 919 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 262.00 | | 919 262.00 | 919 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 828.00 | | | 932 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 235.00 | | | 865 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 298.00 | | | 236 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 124.00 | | | 201 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 198.00 | 4 630.00 | | 27 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 074.00 | 4 630.00 | | 26 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
UX Autres créances clients | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VI Groupe et associés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
ST Autres comptes | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 520.00 | | | 120 520.00 |