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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 1 614.00 | 1 510.00 | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 103.00 | 30 984.00 | 21 120.00 | 52 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 675.00 | 25 224.00 | 25 451.00 | 50 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 503.00 | 57 822.00 | 256 681.00 | 314 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 949.00 | 2 997.00 | 56 952.00 | 59 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 095.00 | | 49 095.00 | 49 095.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 342 665.00 | | 342 665.00 | 342 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 009.00 | 2 997.00 | 455 012.00 | 458 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 512.00 | 60 819.00 | 711 693.00 | 772 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 687.00 | | | 329 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
DL TOTAL (I) | 450 093.00 | | | 450 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
EA Autres dettes | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 599.00 | | | 261 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 693.00 | | | 711 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 599.00 | | | 261 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 834.00 | | 16 669.00 | 297 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 124.00 | | 2 000.00 | 201 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 110.00 | | 14 669.00 | 88 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 860.00 | 8 962.00 | | 48 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 490.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 735.00 | 8 472.00 | | 47 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 997.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VI Groupe et associés | 110 241.00 | 110 241.00 | | 110 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 995.00 | 55 395.00 | 8 600.00 | 63 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 599.00 | 261 599.00 | | 261 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
ST Autres comptes | 139 382.00 | | | 139 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
YT Sous‐traitance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 241.00 | | | 210 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |