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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 2 281.00 | 844.00 | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 892.00 | 37 279.00 | 18 614.00 | 55 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 426.00 | 32 118.00 | 64 308.00 | 96 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 043.00 | 71 678.00 | 292 365.00 | 364 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 512.00 | 6 123.00 | 47 389.00 | 53 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 885.00 | | 53 885.00 | 53 885.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 380 995.00 | | 380 995.00 | 380 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 431.00 | 6 123.00 | 494 308.00 | 500 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 474.00 | 77 801.00 | 786 673.00 | 864 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 593.00 | | | 389 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 279.00 | | | 101 279.00 |
DL TOTAL (I) | 551 373.00 | | | 551 373.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 677.00 | | | 80 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 673.00 | | | 786 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 503.00 | | 49 540.00 | 314 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 124.00 | | | 203 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 779.00 | | 49 540.00 | 102 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 822.00 | 13 856.00 | | 57 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 667.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 208.00 | 13 190.00 | | 56 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 997.00 | 3 126.00 | | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 997.00 | 3 126.00 | | 2 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997.00 | 7 126.00 | | 2 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
VI Groupe et associés | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 525.00 | 65 925.00 | 8 600.00 | 74 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 300.00 | 231 300.00 | | 231 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
ST Autres comptes | 162 290.00 | | | 162 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 201.00 | | | 62 201.00 |
YT Sous‐traitance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 460.00 | | | 236 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |