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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 565.00 | 24 863.00 | 5 702.00 | 30 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 231.00 | 16 993.00 | 30 238.00 | 47 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 520.00 | 42 980.00 | 244 540.00 | 287 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BZ Autres créances | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CF Disponibilités | 229 247.00 | | 229 247.00 | 229 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 109.00 | | 308 109.00 | 308 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 629.00 | 42 980.00 | 552 649.00 | 595 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 123.00 | | | 262 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
DL TOTAL (I) | 373 205.00 | | | 373 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 444.00 | | | 179 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 649.00 | | | 552 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 444.00 | | | 179 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 871.00 | | 1 190 871.00 | 1 190 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 871.00 | | 1 190 871.00 | 1 190 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 224.00 | | | 1 194 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 642.00 | | | 1 143 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 194.00 | | 12 326.00 | 275 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 124.00 | | | 201 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 070.00 | | 3 726.00 | 74 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 179.00 | 5 800.00 | | 37 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 055.00 | 5 800.00 | | 36 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VI Groupe et associés | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 891.00 | 34 291.00 | 8 600.00 | 42 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 444.00 | 179 444.00 | | 179 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
ST Autres comptes | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
YT Sous‐traitance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 680.00 | | | 197 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |