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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -48 038.00 | | -48 038.00 | -48 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 212.00 | | 428 212.00 | 428 212.00 |
BZ Autres créances | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 669.00 | | 487 669.00 | 487 669.00 |
CU Autres participations | 476 250.00 | | 476 250.00 | 476 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 750.00 | 214 750.00 | | 214 750.00 |
DH Report à nouveau | -46 005.00 | -187 941.00 | | -46 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 405.00 | 141 937.00 | | 131 405.00 |
DL TOTAL (I) | 300 151.00 | 168 746.00 | | 300 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 623.00 | 220 993.00 | | 183 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 2 540.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 519.00 | 269 462.00 | | 187 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 669.00 | 438 207.00 | | 487 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 412.00 | 86 864.00 | | 27 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 494.00 | 46 355.00 | | -2 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 200 315.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595.00 | 58 378.00 | | 8 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 405.00 | 141 937.00 | | 131 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 212.00 | | | 428 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 212.00 | | | 428 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -48 038.00 | -48 038.00 | | -48 038.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 623.00 | 23 516.00 | 64 412.00 | 183 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 519.00 | 27 412.00 | 64 412.00 | 187 519.00 |