| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -123 034.00 | | -123 034.00 | -123 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 216.00 | | 353 216.00 | 353 216.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 774.00 | | 384 774.00 | 384 774.00 |
CU Autres participations | 476 250.00 | | 476 250.00 | 476 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 750.00 | 214 750.00 | | 214 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 57 601.00 | 65 973.00 | | 57 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 075.00 | -8 372.00 | | -73 075.00 |
DL TOTAL (I) | 203 546.00 | 276 621.00 | | 203 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 383.00 | 129 889.00 | | 113 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 3 960.00 | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 227.00 | 133 849.00 | | 181 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 774.00 | 410 470.00 | | 384 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 533.00 | 21 116.00 | | 85 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 075.00 | 8 372.00 | | 73 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 075.00 | -8 372.00 | | -73 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 716.00 | | 90 534.00 | 385 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 034.00 | 353 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 034.00 | 353 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 716.00 | | 90 534.00 | 385 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -123 034.00 | -123 034.00 | | -123 034.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 383.00 | 17 689.00 | 75 064.00 | 113 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -122 469.00 | -122 469.00 | | -122 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 227.00 | 85 533.00 | 75 064.00 | 181 227.00 |