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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -90 534.00 | | -90 534.00 | -90 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 716.00 | | 385 716.00 | 385 716.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 470.00 | | 410 470.00 | 410 470.00 |
CU Autres participations | 476 250.00 | | 476 250.00 | 476 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 750.00 | 214 750.00 | | 214 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 65 973.00 | 73 808.00 | | 65 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 372.00 | -7 836.00 | | -8 372.00 |
DL TOTAL (I) | 276 621.00 | 284 993.00 | | 276 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 889.00 | 145 752.00 | | 129 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 2 082.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 849.00 | 147 834.00 | | 133 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 470.00 | 432 826.00 | | 410 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 116.00 | 18 701.00 | | 21 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 352.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 372.00 | 7 836.00 | | 8 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 372.00 | -7 836.00 | | -8 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 216.00 | | 63 034.00 | 413 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 534.00 | 385 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 534.00 | 385 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 216.00 | | 63 034.00 | 413 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -90 534.00 | -90 534.00 | | -90 534.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 889.00 | 17 156.00 | 72 246.00 | 129 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -89 969.00 | -89 969.00 | | -89 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 849.00 | 21 116.00 | 72 246.00 | 133 849.00 |