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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -69 572.00 | | -69 572.00 | -69 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 678.00 | | 406 678.00 | 406 678.00 |
BZ Autres créances | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CF Disponibilités | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 470.00 | | 103 470.00 | 103 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 148.00 | | 510 148.00 | 510 148.00 |
CU Autres participations | 476 250.00 | | 476 250.00 | 476 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 750.00 | 214 750.00 | | 214 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | | 57 601.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 474.00 | | | -15 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 244.00 | -73 075.00 | | 44 244.00 |
DL TOTAL (I) | 247 790.00 | 203 546.00 | | 247 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 247.00 | 113 383.00 | | 96 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 2 630.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 811.00 | 65 214.00 | | 162 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 358.00 | 181 227.00 | | 262 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 148.00 | 384 774.00 | | 510 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 366.00 | 85 533.00 | | 184 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 597.00 | 65 214.00 | | 97 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 756.00 | 73 075.00 | | 105 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 244.00 | -73 075.00 | | 44 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 216.00 | | 273 034.00 | 353 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 572.00 | 406 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 572.00 | 406 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 216.00 | | 273 034.00 | 353 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 811.00 | 162 811.00 | | 162 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -69 572.00 | -69 572.00 | | -69 572.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 247.00 | 18 255.00 | 77 991.00 | 96 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -44 006.00 | -44 006.00 | | -44 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 358.00 | 184 366.00 | 77 991.00 | 262 358.00 |