| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 196.00 | 226.00 | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 979.00 | 637 923.00 | 157 056.00 | 794 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 675.00 | | 209 675.00 | 209 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 076.00 | 1 257 119.00 | 366 957.00 | 1 624 076.00 |
BT Marchandises | 405 548.00 | | 405 548.00 | 405 548.00 |
BZ Autres créances | 116 584.00 | | 116 584.00 | 116 584.00 |
CF Disponibilités | 181 621.00 | | 181 621.00 | 181 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796 082.00 | | 796 082.00 | 796 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 834.00 | | 1 499 834.00 | 1 499 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 910.00 | 1 257 119.00 | 1 866 791.00 | 3 123 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 939 490.00 | -5 510 520.00 | | -6 939 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 395 506.00 | -1 428 970.00 | | -2 395 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 517.00 | 17 721.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | -9 282 479.00 | -6 871 769.00 | | -9 282 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 8 722 879.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 461 635.00 | | | 9 461 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 320.00 | 1 022 333.00 | | 1 572 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 071.00 | 145 748.00 | | 105 071.00 |
EA Autres dettes | 10 112.00 | 11 159.00 | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 149 270.00 | 9 902 118.00 | | 11 149 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 791.00 | 3 030 349.00 | | 1 866 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 071.00 | | 2 595 071.00 | 2 595 071.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 071.00 | | 2 595 071.00 | 2 595 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 616 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 854 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 410 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 304.00 | 2 651 396.00 | | 2 637 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 810.00 | 4 080 366.00 | | 5 032 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 395 506.00 | -1 428 970.00 | | -2 395 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 699.00 | | 118.00 | 1 963 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 740.00 | 1 624 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 919.00 | 619 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 821.00 | 794 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 341.00 | | | 624 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 801.00 | | | 1 129 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 557.00 | | 118.00 | 209 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 027.00 | 200 833.00 | 339 740.00 | 780 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 948.00 | 167.00 | 4 919.00 | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 079.00 | 200 666.00 | 334 821.00 | 772 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 616 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 616 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 616 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 320.00 | 1 572 320.00 | | 1 572 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 675.00 | 69 649.00 | | 209 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 9 461 635.00 | | 9 461 635.00 | 9 461 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 082.00 | | | 796 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 339.00 | 982 314.00 | 982 314.00 | 1 122 339.00 |
VW T.V.A. | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 149 270.00 | 1 687 635.00 | 9 461 635.00 | 11 149 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |