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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 322.00 | 182 773.00 | 23 549.00 | 206 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 744.00 | 186 195.00 | 23 549.00 | 209 744.00 |
BT Marchandises | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
BZ Autres créances | 99 149.00 | | 99 149.00 | 99 149.00 |
CF Disponibilités | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 152.00 | | 334 152.00 | 334 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 896.00 | 186 195.00 | 357 701.00 | 543 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 747 027.00 | -11 029 512.00 | | -11 747 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 015.00 | -717 515.00 | | -769 015.00 |
DL TOTAL (I) | -12 466 042.00 | -11 697 027.00 | | -12 466 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | 297.00 | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530 128.00 | 10 816 255.00 | | 11 530 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 054.00 | 1 207 815.00 | | 1 254 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 323.00 | 50 087.00 | | 34 323.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | 3 671.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 823 743.00 | 12 078 125.00 | | 12 823 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 701.00 | 381 098.00 | | 357 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 839.00 | | 909 839.00 | 909 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 839.00 | | 909 839.00 | 909 839.00 |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 049.00 | 855 018.00 | | 910 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 064.00 | 1 572 532.00 | | 1 679 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769 015.00 | -717 515.00 | | -769 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 899.00 | 2 845.00 | | 206 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 477.00 | 2 845.00 | | 203 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 829.00 | 40 366.00 | | 145 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 407.00 | 40 366.00 | | 142 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 054.00 | 1 254 054.00 | | 1 254 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 11 530 128.00 | 11 530 128.00 | | 11 530 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 864.00 | 115 864.00 | | 115 864.00 |
VW T.V.A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 823 743.00 | 12 823 743.00 | | 12 823 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |