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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 322.00 | 192 876.00 | 13 446.00 | 206 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 744.00 | 196 298.00 | 13 446.00 | 209 744.00 |
BT Marchandises | 114 582.00 | | 114 582.00 | 114 582.00 |
BZ Autres créances | 99 062.00 | | 99 062.00 | 99 062.00 |
CF Disponibilités | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 504.00 | | 288 504.00 | 288 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 248.00 | 196 298.00 | 301 949.00 | 498 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 516 042.00 | -11 747 027.00 | | -12 516 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 656.00 | -769 015.00 | | -186 656.00 |
DL TOTAL (I) | -12 652 698.00 | -12 466 042.00 | | -12 652 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 771.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 721 939.00 | 11 530 128.00 | | 11 721 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 931.00 | 1 254 054.00 | | 1 199 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 519.00 | 34 323.00 | | 27 519.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 4 468.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 954 647.00 | 12 823 743.00 | | 12 954 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 949.00 | 357 701.00 | | 301 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 911.00 | | 245 911.00 | 245 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 911.00 | | 245 911.00 | 245 911.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 911.00 | 910 049.00 | | 245 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 566.00 | 1 679 064.00 | | 432 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 656.00 | -769 015.00 | | -186 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 744.00 | | | 209 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 322.00 | | | 206 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 195.00 | 10 103.00 | | 186 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 773.00 | 10 103.00 | | 182 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 721 939.00 | 11 721 939.00 | | 11 721 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 931.00 | 1 199 931.00 | | 1 199 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 954 647.00 | 12 954 647.00 | | 12 954 647.00 |