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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 363.00 | 59.00 | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 477.00 | 101 849.00 | 101 628.00 | 203 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 206 899.00 | 105 212.00 | 101 687.00 | 206 899.00 |
BT Marchandises | 187 854.00 | | 187 854.00 | 187 854.00 |
BZ Autres créances | 207 692.00 | | 207 692.00 | 207 692.00 |
CF Disponibilités | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 146.00 | | 457 146.00 | 457 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 045.00 | 105 212.00 | 558 833.00 | 664 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 334 996.00 | -6 939 490.00 | | -9 334 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 694 516.00 | -2 395 506.00 | | -1 694 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 517.00 | | |
DL TOTAL (I) | -10 979 512.00 | -9 282 479.00 | | -10 979 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 132.00 | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 146 581.00 | 9 461 635.00 | | 10 146 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 016.00 | 1 572 320.00 | | 1 324 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 953.00 | 105 071.00 | | 58 953.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | 10 112.00 | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 538 346.00 | 11 149 270.00 | | 11 538 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 833.00 | 1 866 791.00 | | 558 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 180.00 | | 1 848 180.00 | 1 848 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 180.00 | | 1 848 180.00 | 1 848 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 517.00 | 15 204.00 | | 202 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 517.00 | 15 204.00 | | 202 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 581.00 | | | 510 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 709.00 | | | 616 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 290.00 | | | 1 127 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924 773.00 | 15 204.00 | | -924 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 894.00 | 2 637 304.00 | | 2 700 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 411.00 | 5 032 810.00 | | 4 395 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 694 516.00 | -2 395 506.00 | | -1 694 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 076.00 | | | 1 624 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 675.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417 177.00 | 206 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616 000.00 | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 502.00 | 203 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 422.00 | | | 619 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 979.00 | | | 794 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 675.00 | | | 209 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 119.00 | 55 596.00 | 591 502.00 | 641 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | 167.00 | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 923.00 | 55 429.00 | 591 502.00 | 637 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 616 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 016.00 | 1 324 016.00 | | 1 324 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 10 146 581.00 | 10 146 581.00 | | 10 146 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 078.00 | | | 122 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 455.00 | 224 455.00 | | 224 455.00 |
VW T.V.A. | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 538 346.00 | 11 538 346.00 | | 11 538 346.00 |