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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 630.00 | | 246 630.00 | 246 630.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 748.00 | 108 086.00 | 48 662.00 | 156 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 059.00 | 108 086.00 | 295 973.00 | 404 059.00 |
060 Stock marchandises | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 286.00 | 2 660.00 | 138 626.00 | 141 286.00 |
072 Créances – Autres | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
084 Disponibilités | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 329.00 | 2 660.00 | 278 669.00 | 281 329.00 |
110 Total général Actif | 685 388.00 | 110 746.00 | 574 642.00 | 685 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 238.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 782 710.00 | | | 782 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 562.00 | | | 351 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 138 874.00 | | | 1 138 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 225.00 | | | 679 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
242 Autres charges externes. | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 361.00 | | | 148 361.00 |
252 Charges sociales | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 090 556.00 | | | 1 090 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
294 Charges financières | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 681.00 | | | 681.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 714.00 | | | 405 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 213 535.00 | | | 213 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153 651.00 | | | 153 651.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |