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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
AH Fonds commercial | 246 630.00 | | 246 630.00 | 246 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 681.00 | -681.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 846.00 | 35 840.00 | 13 006.00 | 48 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 040.00 | 87 523.00 | 11 516.00 | 99 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 597.00 | 124 044.00 | 271 553.00 | 395 597.00 |
BT Marchandises | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 758.00 | | 150 758.00 | 150 758.00 |
BZ Autres créances | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CF Disponibilités | 163 946.00 | | 163 946.00 | 163 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 351.00 | | 376 351.00 | 376 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 947.00 | 124 044.00 | 647 903.00 | 771 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 396 094.00 | 355 911.00 | | 396 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 239.00 | 40 183.00 | | 34 239.00 |
DL TOTAL (I) | 438 748.00 | 404 509.00 | | 438 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 179.00 | 14 546.00 | | 9 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 420.00 | 117 041.00 | | 94 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 785.00 | 57 074.00 | | 46 785.00 |
EA Autres dettes | 58 709.00 | 432.00 | | 58 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 155.00 | 189 093.00 | | 209 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 903.00 | 593 602.00 | | 647 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 059.00 | 179 930.00 | | 205 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 709.00 | | 5 307.00 | 431 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 420.00 | 395 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 420.00 | 147 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 311.00 | | | 247 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 398.00 | | 4 907.00 | 184 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 361.00 | 10 103.00 | 41 420.00 | 155 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 680.00 | 10 103.00 | 41 420.00 | 154 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 150 758.00 | 150 758.00 | | 150 758.00 |
VB T. V. A. | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 179.00 | 5 083.00 | 4 096.00 | 9 179.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 548.00 | 178 548.00 | | 178 548.00 |
VW T.V.A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 155.00 | 205 059.00 | 4 096.00 | 209 155.00 |