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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
AH Fonds commercial | 246 630.00 | | 246 630.00 | 246 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 681.00 | -681.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 051.00 | 51 739.00 | 14 312.00 | 66 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 347.00 | 102 942.00 | 15 406.00 | 118 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 709.00 | 155 361.00 | 276 348.00 | 431 709.00 |
BT Marchandises | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 080.00 | 2 660.00 | 89 420.00 | 92 080.00 |
BZ Autres créances | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CF Disponibilités | 167 791.00 | | 167 791.00 | 167 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 914.00 | 2 660.00 | 317 254.00 | 319 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 624.00 | 158 021.00 | 593 602.00 | 751 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 355 911.00 | 353 951.00 | | 355 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 183.00 | 1 960.00 | | 40 183.00 |
DL TOTAL (I) | 404 509.00 | 364 326.00 | | 404 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 546.00 | 23 764.00 | | 14 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 041.00 | 96 388.00 | | 117 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 074.00 | 39 489.00 | | 57 074.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 17 454.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 093.00 | 177 656.00 | | 189 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 602.00 | 541 982.00 | | 593 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 930.00 | 163 130.00 | | 179 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 378.00 | | 8 829.00 | 426 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498.00 | 431 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | 184 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 311.00 | | | 247 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 067.00 | | 8 829.00 | 179 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 767.00 | 15 595.00 | | 139 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 114.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 200.00 | 15 481.00 | | 139 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VC Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 546.00 | 5 382.00 | 9 163.00 | 14 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 975.00 | 103 975.00 | | 103 975.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 093.00 | 179 930.00 | 9 163.00 | 189 093.00 |