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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
AH Fonds commercial | 246 630.00 | | 246 630.00 | 246 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 567.00 | -567.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 720.00 | 45 249.00 | 15 471.00 | 60 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 347.00 | 93 950.00 | 24 397.00 | 118 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 378.00 | 139 767.00 | 286 611.00 | 426 378.00 |
BT Marchandises | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 173.00 | 2 660.00 | 127 513.00 | 130 173.00 |
BZ Autres créances | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CF Disponibilités | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 030.00 | 2 660.00 | 255 370.00 | 258 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 408.00 | 142 427.00 | 541 982.00 | 684 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 7 238.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 353 951.00 | 333 516.00 | | 353 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960.00 | 13 961.00 | | 1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 364 326.00 | 362 365.00 | | 364 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 764.00 | 24 215.00 | | 23 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 7 533.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 388.00 | 153 672.00 | | 96 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 489.00 | 46 206.00 | | 39 489.00 |
EA Autres dettes | 17 454.00 | 6 427.00 | | 17 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 656.00 | 238 053.00 | | 177 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 982.00 | 600 417.00 | | 541 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 130.00 | 238 053.00 | | 163 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 880.00 | | 5 344.00 | 422 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 426 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 179 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 311.00 | | | 247 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 569.00 | | 5 344.00 | 175 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 862.00 | 15 905.00 | | 123 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 227.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 522.00 | 15 678.00 | | 123 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660.00 | | | 2 660.00 |