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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 130 727.00 | 264 308.00 | 2 866 418.00 | 3 130 727.00 |
AP Constructions | 5 741 280.00 | 663 146.00 | 5 078 133.00 | 5 741 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 331.00 | 25 327.00 | 19 003.00 | 44 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 985.00 | 1 585.00 | 7 399.00 | 8 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 819.00 | | 193 819.00 | 193 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 119 143.00 | 954 367.00 | 8 164 775.00 | 9 119 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 896.00 | | 103 896.00 | 103 896.00 |
BZ Autres créances | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CF Disponibilités | 139 832.00 | | 139 832.00 | 139 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 002.00 | | 339 002.00 | 339 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 458 145.00 | 954 367.00 | 8 503 778.00 | 9 458 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 263.00 | | | -101 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 585.00 | | | 152 585.00 |
DL TOTAL (I) | 951 322.00 | | | 951 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 911 153.00 | | | 4 911 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531 931.00 | | | 2 531 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 583.00 | | | 64 583.00 |
EA Autres dettes | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 552 456.00 | | | 7 552 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 778.00 | | | 8 503 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 141.00 | | | 3 064 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 681.00 | | 1 129 681.00 | 1 129 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 681.00 | | 1 129 681.00 | 1 129 681.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 687.00 | | | 1 129 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 102.00 | | | 977 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 585.00 | | | 152 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 115 946.00 | | | 9 115 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 119 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 119 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 115 946.00 | | | 9 115 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 069.00 | 313 299.00 | | 641 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 069.00 | 313 299.00 | | 641 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480 172.00 | 2 480 172.00 | | 2 480 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 899 177.00 | 410 862.00 | 1 670 095.00 | 4 899 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 538.00 | | | 400 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 033.00 | 179 033.00 | | 179 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 552 456.00 | 3 064 142.00 | 1 670 095.00 | 7 552 456.00 |