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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 087 227.00 | 549 756.00 | 3 537 471.00 | 4 087 227.00 |
AP Constructions | 7 700 781.00 | 1 442 109.00 | 6 258 671.00 | 7 700 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 331.00 | 43 065.00 | 1 266.00 | 44 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 985.00 | 128 001.00 | 564 984.00 | 692 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 247.00 | | 196 247.00 | 196 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 721 571.00 | 2 162 931.00 | 10 558 641.00 | 12 721 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 456.00 | | 336 456.00 | 336 456.00 |
BZ Autres créances | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CF Disponibilités | 417 279.00 | | 417 279.00 | 417 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 802.00 | | 826 802.00 | 826 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 548 374.00 | 2 162 931.00 | 11 385 443.00 | 13 548 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 728.00 | 8 123.00 | | 14 728.00 |
DG Autres réserves | 279 816.00 | 154 339.00 | | 279 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 449.00 | 132 082.00 | | 338 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 993.00 | 1 194 544.00 | | 1 532 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 745 720.00 | 7 465 086.00 | | 6 745 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672 029.00 | 2 645 770.00 | | 2 672 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 309.00 | 30 121.00 | | 67 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 899.00 | 82 813.00 | | 137 899.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 13 792.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 133.00 | 223 997.00 | | 229 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 852 450.00 | 10 461 579.00 | | 9 852 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 385 443.00 | 11 656 123.00 | | 11 385 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 971.00 | 11 194.00 | | 9 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 721 571.00 | | | 12 721 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 721 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 721 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 721 571.00 | | | 12 721 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 439.00 | 459 491.00 | | 1 703 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 439.00 | 459 491.00 | | 1 703 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 647.00 | 122 647.00 | | 122 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549 742.00 | 2 549 742.00 | | 2 549 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 133.00 | 229 133.00 | | 229 133.00 |
UX Autres créances clients | 336 456.00 | 336 456.00 | | 336 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 735 749.00 | 730 317.00 | 2 999 323.00 | 6 735 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 725.00 | | | 717 725.00 |
VP Divers | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 899.00 | 137 899.00 | | 137 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 385.00 | 389 385.00 | | 389 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 852 450.00 | 3 847 018.00 | 2 999 323.00 | 9 852 450.00 |