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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 087 227.00 | 652 028.00 | 3 435 199.00 | 4 087 227.00 |
AP Constructions | 7 745 781.00 | 1 732 553.00 | 6 013 228.00 | 7 745 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 331.00 | 43 375.00 | 956.00 | 44 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 735.00 | 197 825.00 | 505 910.00 | 703 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 917.00 | | 220 917.00 | 220 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 801 991.00 | 2 625 781.00 | 10 176 210.00 | 12 801 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 617.00 | | 309 617.00 | 309 617.00 |
BZ Autres créances | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CF Disponibilités | 363 532.00 | | 363 532.00 | 363 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 957.00 | | 752 957.00 | 752 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 554 948.00 | 2 625 781.00 | 10 929 167.00 | 13 554 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 651.00 | 14 728.00 | | 31 651.00 |
DG Autres réserves | 601 342.00 | 279 816.00 | | 601 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 869.00 | 338 449.00 | | 321 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 862.00 | 1 532 993.00 | | 1 854 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 017 830.00 | 6 745 720.00 | | 6 017 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699 787.00 | 2 672 029.00 | | 2 699 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 954.00 | 67 309.00 | | 40 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 803.00 | 137 899.00 | | 63 803.00 |
EA Autres dettes | 17 629.00 | 360.00 | | 17 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 302.00 | 229 133.00 | | 234 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 074 305.00 | 9 852 450.00 | | 9 074 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 929 167.00 | 11 385 443.00 | | 10 929 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 623.00 | 9 852 450.00 | | 2 176 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 169.00 | 9 971.00 | | 9 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 721 571.00 | | 80 420.00 | 12 721 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 801 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 801 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 721 571.00 | | 80 420.00 | 12 721 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 931.00 | 462 851.00 | | 2 162 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 931.00 | 462 851.00 | | 2 162 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 982.00 | | 65 182.00 | 127 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589 434.00 | 1 089 434.00 | | 2 589 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 302.00 | 234 302.00 | | 234 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 017 830.00 | 748 131.00 | 3 037 551.00 | 6 017 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 287.00 | 369 287.00 | | 369 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 287.00 | 369 287.00 | | 369 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 074 305.00 | 2 176 623.00 | 3 102 733.00 | 9 074 305.00 |