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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 393 727.00 | 350 512.00 | 3 043 215.00 | 3 393 727.00 |
AP Constructions | 6 355 281.00 | 887 492.00 | 5 467 789.00 | 6 355 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 331.00 | 33 884.00 | 10 448.00 | 44 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 985.00 | 8 349.00 | 223 636.00 | 231 985.00 |
AX Avances et acomptes | 196 247.00 | | 196 247.00 | 196 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 221 571.00 | 1 280 236.00 | 8 941 335.00 | 10 221 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 328.00 | | 324 328.00 | 324 328.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CF Disponibilités | 233 564.00 | | 233 564.00 | 233 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 939.00 | | 646 939.00 | 646 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 868 510.00 | 1 280 236.00 | 9 588 274.00 | 10 868 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DG Autres réserves | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
DH Report à nouveau | | -101 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 140.00 | 152 586.00 | | 111 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 462.00 | 951 322.00 | | 1 062 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 595 663.00 | 4 911 154.00 | | 5 595 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582 568.00 | 2 531 931.00 | | 2 582 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 604.00 | 38 464.00 | | 30 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 711.00 | 64 583.00 | | 87 711.00 |
EA Autres dettes | 10 576.00 | 6 324.00 | | 10 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 690.00 | | | 218 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 525 812.00 | 7 552 456.00 | | 8 525 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 274.00 | 8 503 778.00 | | 9 588 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 119 143.00 | | | 9 119 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 221 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 221 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 119 143.00 | | | 9 119 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 367.00 | 325 869.00 | | 954 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 367.00 | 325 869.00 | | 954 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513 661.00 | 2 513 661.00 | | 2 513 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 690.00 | 218 690.00 | | 218 690.00 |
UX Autres créances clients | 324 328.00 | | | 324 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 583 352.00 | 520 167.00 | 2 125 844.00 | 5 583 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116 000.00 | | | 1 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 257.00 | | | 431 257.00 |
VP Divers | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 237.00 | 393 237.00 | | 393 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 525 812.00 | 3 462 627.00 | 2 125 844.00 | 8 525 812.00 |