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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 791.00 | 2 208.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 148 315.00 | 82 245.00 | 66 070.00 | 148 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 864.00 | 115 262.00 | 105 601.00 | 220 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 688.00 | 38 963.00 | 65 725.00 | 104 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 661.00 | 239 263.00 | 705 397.00 | 944 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BZ Autres créances | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
CF Disponibilités | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 378.00 | | 171 378.00 | 171 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 039.00 | 239 263.00 | 876 776.00 | 1 116 039.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DL TOTAL (I) | 579 923.00 | | | 579 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 155.00 | | | 102 155.00 |
EA Autres dettes | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 852.00 | | | 296 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 776.00 | | | 876 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 014.00 | | | 234 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 179.00 | | 55 481.00 | 889 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 134.00 | | 55 381.00 | 437 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 045.00 | | 100.00 | 15 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 731.00 | 57 532.00 | | 181 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 2 500.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 439.00 | 55 032.00 | | 181 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
UX Autres créances clients | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 926.00 | 64 088.00 | 62 838.00 | 126 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
VP Divers | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 249.00 | 70 204.00 | 15 045.00 | 85 249.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 852.00 | 234 014.00 | 62 838.00 | 296 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
ST Autres comptes | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 512.00 | | | 202 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |