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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 317 274.00 | 166 600.00 | 150 674.00 | 317 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 128.00 | 192 532.00 | 64 597.00 | 257 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 429.00 | 76 083.00 | 47 346.00 | 123 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 976.00 | 440 215.00 | 709 762.00 | 1 149 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BZ Autres créances | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CF Disponibilités | 303 291.00 | | 303 291.00 | 303 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 983.00 | | 365 983.00 | 365 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 960.00 | 440 215.00 | 1 075 745.00 | 1 515 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 515.00 | 209 591.00 | | 235 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 060.00 | 25 924.00 | | 97 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42.00 | 1 962.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 767 118.00 | 671 977.00 | | 767 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 345.00 | 203 942.00 | | 93 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 2 836.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 654.00 | 36 172.00 | | 36 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 748.00 | 113 247.00 | | 171 748.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | 8 543.00 | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 627.00 | 364 740.00 | | 308 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 745.00 | 1 036 717.00 | | 1 075 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 035.00 | | 80 273.00 | 1 071 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 1 149 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 697 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 890.00 | | 80 273.00 | 618 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 179.00 | 63 367.00 | 1 332.00 | 378 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 179.00 | 63 367.00 | 1 332.00 | 373 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 748.00 | 171 748.00 | | 171 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
UX Autres créances clients | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 223.00 | 76 183.00 | 5 039.00 | 81 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 911.00 | 31 866.00 | 15 045.00 | 46 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 627.00 | 303 588.00 | 5 039.00 | 308 627.00 |