| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 249 373.00 | 121 232.00 | 128 140.00 | 249 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 023.00 | 160 043.00 | 75 980.00 | 236 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 535.00 | 52 720.00 | 62 815.00 | 115 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 077.00 | 338 996.00 | 714 081.00 | 1 053 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BZ Autres créances | 38 697.00 | | 38 697.00 | 38 697.00 |
CF Disponibilités | 97 042.00 | | 97 042.00 | 97 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 637.00 | | 194 637.00 | 194 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 715.00 | 338 996.00 | 908 718.00 | 1 247 715.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | 175 210.00 | | | 175 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DL TOTAL (I) | 647 973.00 | | | 647 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
EA Autres dettes | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 744.00 | | | 260 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 718.00 | | | 908 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 720.00 | | | 203 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 460.00 | | 17 781.00 | 1 042 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 163.00 | 1 053 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 163.00 | 600 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 315.00 | | 17 781.00 | 590 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 317.00 | 58 494.00 | 4 814.00 | 285 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 317.00 | 58 494.00 | 4 814.00 | 280 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
UX Autres créances clients | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 293.00 | 12 269.00 | 57 024.00 | 69 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
VP Divers | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 000.00 | 57 955.00 | 15 045.00 | 73 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 745.00 | 203 721.00 | 57 024.00 | 260 745.00 |