| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 329 767.00 | 187 881.00 | 141 886.00 | 329 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 490.00 | 206 312.00 | 53 178.00 | 259 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 161.00 | 83 896.00 | 37 265.00 | 121 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 563.00 | 483 089.00 | 679 474.00 | 1 162 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BZ Autres créances | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CF Disponibilités | 219 344.00 | | 219 344.00 | 219 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 775.00 | | 321 775.00 | 321 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 339.00 | 483 089.00 | 1 001 250.00 | 1 484 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | 332 576.00 | 235 515.00 | | 332 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 489.00 | 97 060.00 | | 39 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 42.00 | | |
DL TOTAL (I) | 806 565.00 | 767 117.00 | | 806 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 812.00 | 93 345.00 | | 53 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 150.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 670.00 | 36 654.00 | | 26 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 119.00 | 171 748.00 | | 100 119.00 |
EA Autres dettes | 13 080.00 | 6 730.00 | | 13 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 686.00 | 308 627.00 | | 194 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 250.00 | 1 075 745.00 | | 1 001 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 976.00 | | 20 028.00 | 1 149 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 191.00 | 1 162 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 191.00 | 710 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 831.00 | | 20 028.00 | 697 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 215.00 | 52 065.00 | 9 191.00 | 440 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 215.00 | 52 065.00 | 9 191.00 | 435 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
UX Autres créances clients | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 632.00 | 26 205.00 | 27 427.00 | 53 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 605.00 | 58 560.00 | 15 045.00 | 73 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 685.00 | 167 258.00 | 27 427.00 | 194 685.00 |