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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 998.00 | | 1 101 998.00 | 1 101 998.00 |
BZ Autres créances | 3 864 418.00 | | 3 864 418.00 | 3 864 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 009 316.00 | | 3 009 316.00 | 3 009 316.00 |
CF Disponibilités | 935 052.00 | | 935 052.00 | 935 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 808 785.00 | | 7 808 786.00 | 7 808 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 910 784.00 | | 8 910 784.00 | 8 910 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 101 998.00 | | 1 101 998.00 | 1 101 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 149.00 | 2 651 880.00 | | -544 149.00 |
DL TOTAL (I) | -294 149.00 | 2 901 880.00 | | -294 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 187 934.00 | 5 228 789.00 | | 9 187 934.00 |
EA Autres dettes | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 204 933.00 | 5 245 788.00 | | 9 204 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 910 784.00 | 8 147 669.00 | | 8 910 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 310.00 | 2 782 098.00 | | 66 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 459.00 | 130 218.00 | | 610 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 149.00 | 2 651 880.00 | | -544 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 3 664 416.00 | | | 3 664 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 418.00 | 3 864 418.00 | 3 811 805.00 | 3 664 418.00 |