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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 263 186.00 | | 6 263 186.00 | 6 263 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 365 184.00 | | 7 365 184.00 | 7 365 184.00 |
BZ Autres créances | 19 653 145.00 | | 19 653 145.00 | 19 653 145.00 |
CF Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 656 825.00 | | 19 656 825.00 | 19 656 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 022 009.00 | | 27 022 009.00 | 27 022 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 101 998.00 | | 1 101 998.00 | 1 101 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 019 332.00 | 2 742 921.00 | | 16 019 332.00 |
DL TOTAL (I) | 16 269 332.00 | 2 992 921.00 | | 16 269 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 752 677.00 | | | 10 752 677.00 |
EA Autres dettes | | 11 012 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 752 677.00 | 11 012 749.00 | | 10 752 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 022 009.00 | 14 005 670.00 | | 27 022 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 752 677.00 | | | 10 752 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 739 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 739 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 020 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 019 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 739 995.00 | 2 832 721.00 | | 16 739 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 663.00 | 89 799.00 | | 720 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 019 332.00 | 2 742 921.00 | | 16 019 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 099 726.00 | 10 099 726.00 | | 10 099 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 263 186.00 | 6 263 186.00 | | 6 263 186.00 |
VC Groupe et associés | 19 653 145.00 | 19 653 145.00 | | 19 653 145.00 |
VI Groupe et associés | 652 952.00 | 652 952.00 | | 652 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 916 330.00 | 25 916 330.00 | | 25 916 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 752 677.00 | 10 752 677.00 | | 10 752 677.00 |