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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 998.00 | | 1 101 998.00 | 1 101 998.00 |
BZ Autres créances | 20 822 722.00 | | 20 822 722.00 | 20 822 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 016 472.00 | | 3 016 472.00 | 3 016 472.00 |
CF Disponibilités | 932 480.00 | | 932 480.00 | 932 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 771 674.00 | | 24 771 674.00 | 24 771 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 873 672.00 | | 25 873 672.00 | 25 873 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 101 998.00 | | 1 101 998.00 | 1 101 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 318 303.00 | -632 249.00 | | 17 318 303.00 |
DL TOTAL (I) | 17 568 303.00 | -382 249.00 | | 17 568 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 288 370.00 | 9 276 034.00 | | 8 288 370.00 |
EA Autres dettes | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 305 369.00 | 9 293 033.00 | | 8 305 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 873 672.00 | 8 910 784.00 | | 25 873 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 595 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 603 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 318 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 318 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 603 140.00 | 66 310.00 | | 17 603 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 837.00 | 698 559.00 | | 284 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 318 303.00 | -632 249.00 | | 17 318 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 288 368.00 | 8 288 368.00 | | 8 288 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VC Groupe et associés | 20 822 677.00 | | | 20 822 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 822 722.00 | | 20 822 722.00 | 20 822 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 305 367.00 | 8 305 367.00 | | 8 305 367.00 |