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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 498 084.00 | | 35 498 084.00 | 35 498 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 600 082.00 | | 36 600 082.00 | 36 600 082.00 |
BZ Autres créances | 15 393 881.00 | | 15 393 881.00 | 15 393 881.00 |
CF Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 396 369.00 | | 15 396 369.00 | 15 396 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 996 452.00 | | 51 996 452.00 | 51 996 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 101 998.00 | | 1 101 998.00 | 1 101 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 859.00 | 16 019 331.00 | | 2 311 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 859.00 | 16 269 331.00 | | 2 561 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 434 593.00 | 10 752 677.00 | | 49 434 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 434 593.00 | 10 752 677.00 | | 49 434 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 996 452.00 | 27 022 008.00 | | 51 996 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 393 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 393 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 081 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 081 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 312 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 311 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 393 881.00 | 16 739 994.00 | | 15 393 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 082 021.00 | 720 662.00 | | 13 082 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 859.00 | 16 019 331.00 | | 2 311 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 709 339.00 | 5 709 339.00 | | 5 709 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 498 084.00 | 35 498 084.00 | | 35 498 084.00 |
VC Groupe et associés | 15 393 881.00 | 15 393 881.00 | | 15 393 881.00 |
VI Groupe et associés | 43 725 254.00 | 43 725 254.00 | | 43 725 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 891 965.00 | 50 891 965.00 | | 50 891 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 434 593.00 | 49 434 593.00 | | 49 434 593.00 |