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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 703.00 | 3 306.00 | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 318.00 | 1 960.00 | 33 357.00 | 35 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 337.00 | 1 960.00 | 101 376.00 | 103 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DL TOTAL (I) | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 308.00 | | 4 010.00 | 31 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 4 010.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | 703.00 | | 1 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VI Groupe et associés | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255.00 | | | 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
ST Autres comptes | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 536.00 | | | 19 536.00 |