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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | 756.00 | 2 103.00 | 2 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 178.00 | 6 024.00 | 32 154.00 | 38 178.00 |
BZ Autres créances | 106 484.00 | | 106 484.00 | 106 484.00 |
CF Disponibilités | 109 194.00 | | 109 194.00 | 109 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 679.00 | | 215 679.00 | 215 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 858.00 | 6 024.00 | 247 833.00 | 253 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 855.00 | | | 127 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
DL TOTAL (I) | 193 849.00 | | | 193 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 833.00 | | | 247 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 251.00 | | 103 251.00 | 103 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 251.00 | | 103 251.00 | 103 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 251.00 | | | 103 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635.00 | 389.00 | | 5 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 389.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VC Groupe et associés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VI Groupe et associés | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 484.00 | 106 484.00 | | 106 484.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |