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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 693.00 | 1 147.00 | 6 545.00 | 7 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 012.00 | 6 415.00 | 36 596.00 | 43 012.00 |
BZ Autres créances | 144 645.00 | | 144 645.00 | 144 645.00 |
CF Disponibilités | 143 496.00 | | 143 496.00 | 143 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 497.00 | | 289 497.00 | 289 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 509.00 | 6 415.00 | 326 094.00 | 332 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 749.00 | | | 162 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
DL TOTAL (I) | 226 038.00 | | | 226 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 055.00 | | | 100 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 094.00 | | | 326 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 055.00 | | | 100 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 636.00 | | 117 636.00 | 117 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 636.00 | | 117 636.00 | 117 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 645.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 188.00 | | | 62 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 178.00 | | 4 833.00 | 38 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | | 4 833.00 | 2 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 024.00 | 390.00 | | 6 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | 390.00 | | 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VI Groupe et associés | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 508.00 | 141 508.00 | | 141 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 055.00 | 100 055.00 | | 100 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
ST Autres comptes | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |