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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860.00 | 367.00 | 2 492.00 | 2 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 178.00 | 5 635.00 | 32 543.00 | 38 178.00 |
BZ Autres créances | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
CF Disponibilités | 88 878.00 | | 88 878.00 | 88 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 535.00 | | 143 535.00 | 143 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 713.00 | 5 635.00 | 176 078.00 | 181 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
DL TOTAL (I) | 128 955.00 | | | 128 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 078.00 | | | 176 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 022.00 | | 99 022.00 | 99 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 022.00 | | 99 022.00 | 99 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 318.00 | | 2 860.00 | 35 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 1 257.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634.00 | 1 001.00 | | 4 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | 633.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
ST Autres comptes | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 664.00 | | | 21 664.00 |