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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370 530.00 | 1 366 438.00 | 4 092.00 | 1 370 530.00 |
AP Constructions | 4 338 361.00 | 3 650 887.00 | 687 474.00 | 4 338 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 042.00 | 948 817.00 | 37 225.00 | 986 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627 430.00 | 3 166 288.00 | 461 142.00 | 3 627 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 502.00 | | 323 502.00 | 323 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 645 865.00 | 9 132 431.00 | 1 513 435.00 | 10 645 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 723 698.00 | 312 144.00 | 35 411 554.00 | 35 723 698.00 |
BZ Autres créances | 6 129 110.00 | | 6 129 110.00 | 6 129 110.00 |
CF Disponibilités | 1 905 278.00 | | 1 905 278.00 | 1 905 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 012.00 | | 398 012.00 | 398 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 156 098.00 | 312 144.00 | 43 843 954.00 | 44 156 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 831 871.00 | 9 444 575.00 | 45 387 297.00 | 54 831 871.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 450 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DH Report à nouveau | -693 631.00 | -7 042 085.00 | | -693 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 502.00 | -1 101 546.00 | | 36 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 342.00 | -5 620 161.00 | | 1 416 342.00 |
DP Provisions pour risques | 770 655.00 | 835 445.00 | | 770 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 507 187.00 | 1 682 965.00 | | 507 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 277 842.00 | 2 518 411.00 | | 1 277 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 876.00 | 1 505 334.00 | | 1 395 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 208 864.00 | 35 086 944.00 | | 26 208 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 865 260.00 | 25 183 984.00 | | 14 865 260.00 |
EA Autres dettes | 162 937.00 | 187 855.00 | | 162 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 663 343.00 | 61 997 950.00 | | 42 663 343.00 |
ED (V) | 29 770.00 | 45 356.00 | | 29 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 387 297.00 | 58 941 556.00 | | 45 387 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 192 470.00 | 112 679 685.00 | 204 872 155.00 | 92 192 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 192 470.00 | 112 679 685.00 | 204 872 155.00 | 92 192 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 604 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 745 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 662 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 950 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296 393.00 | |
GE Autres charges | | | 269 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 687 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 890 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 879 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975 796.00 | 4 837 471.00 | | 975 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 166.00 | 4 883 198.00 | | 977 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 673.00 | 6 654.00 | | 7 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 588.00 | 146 868.00 | | 12 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 261.00 | 153 522.00 | | 20 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956 905.00 | 4 729 676.00 | | 956 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 681 695.00 | 246 039 754.00 | | 208 681 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 645 193.00 | 247 141 300.00 | | 208 645 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 502.00 | -1 101 546.00 | | 36 502.00 |