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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396 960.00 | 1 379 553.00 | 17 406.00 | 1 396 960.00 |
AP Constructions | 4 364 520.00 | 4 009 341.00 | 355 178.00 | 4 364 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 585.00 | 1 000 086.00 | 32 498.00 | 1 032 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887 983.00 | 3 672 115.00 | 215 867.00 | 3 887 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 418.00 | | 299 418.00 | 299 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 989 131.00 | 10 061 097.00 | 928 034.00 | 10 989 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 491 080.00 | 382 656.00 | 41 108 423.00 | 41 491 080.00 |
BZ Autres créances | 8 963 032.00 | | 8 963 032.00 | 8 963 032.00 |
CF Disponibilités | 317 233.00 | | 317 233.00 | 317 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 568.00 | | 149 568.00 | 149 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 958 989.00 | 382 656.00 | 50 576 332.00 | 50 958 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 121 912.00 | 10 443 754.00 | 51 678 158.00 | 62 121 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 216.00 | | | 299 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | -3 058 106.00 | -657 128.00 | | -3 058 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 299 881.00 | -2 400 978.00 | | -4 299 881.00 |
DL TOTAL (I) | -5 284 518.00 | -984 636.00 | | -5 284 518.00 |
DP Provisions pour risques | 988 109.00 | 938 596.00 | | 988 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 381.00 | 533 744.00 | | 525 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 513 490.00 | 1 472 340.00 | | 1 513 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 189 486.00 | 2 723 410.00 | | 12 189 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 950.00 | 1 011.00 | | 67 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 824 045.00 | 35 670 586.00 | | 36 824 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 880 895.00 | 5 266 861.00 | | 5 880 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 439.00 | | | 329 439.00 |
EA Autres dettes | 117 447.00 | 96 000.00 | | 117 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 429 264.00 | 43 757 870.00 | | 55 429 264.00 |
ED (V) | 19 921.00 | 30 409.00 | | 19 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 678 158.00 | 44 275 983.00 | | 51 678 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 784 123.00 | 43 428 738.00 | | 54 784 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 415 957.00 | 79 447 342.00 | 222 863 299.00 | 143 415 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 415 957.00 | 79 447 342.00 | 222 863 299.00 | 143 415 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 930 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 662 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 866 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 508 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 979 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 048 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 272 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 259 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 88 891.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 518.00 | 7 807.00 | | 4 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 915 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518.00 | 1 923 765.00 | | 4 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 124.00 | 1 923 765.00 | | -40 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 218 907.00 | 205 318 077.00 | | 225 218 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 518 789.00 | 207 719 055.00 | | 229 518 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 299 881.00 | -2 400 978.00 | | -4 299 881.00 |