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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370 530.00 | 1 370 530.00 | | 1 370 530.00 |
AP Constructions | 4 343 360.00 | 3 859 778.00 | 483 581.00 | 4 343 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 542.00 | 978 304.00 | 10 237.00 | 988 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 784 356.00 | 3 442 909.00 | 341 446.00 | 3 784 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 616.00 | | 307 616.00 | 307 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 839 506.00 | 9 651 523.00 | 1 187 983.00 | 10 839 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 111 739.00 | 412 732.00 | 33 699 006.00 | 34 111 739.00 |
BZ Autres créances | 7 925 441.00 | | 7 925 441.00 | 7 925 441.00 |
CF Disponibilités | 1 120 848.00 | | 1 120 848.00 | 1 120 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 328.00 | | 268 328.00 | 268 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 426 357.00 | 412 732.00 | 43 013 624.00 | 43 426 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 340 240.00 | 10 064 256.00 | 44 275 983.00 | 54 340 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 470.00 | 73 471.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | -657 128.00 | -693 631.00 | | -657 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 400 978.00 | 36 502.00 | | -2 400 978.00 |
DL TOTAL (I) | -984 636.00 | 1 416 342.00 | | -984 636.00 |
DP Provisions pour risques | 938 596.00 | 770 655.00 | | 938 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 744.00 | 507 187.00 | | 533 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 472 340.00 | 1 277 842.00 | | 1 472 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 410.00 | 1 395 876.00 | | 2 723 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 777.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011.00 | 2 629.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 670 586.00 | 26 208 864.00 | | 35 670 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 266 861.00 | 14 865 260.00 | | 5 266 861.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 162 937.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 757 870.00 | 42 663 343.00 | | 43 757 870.00 |
ED (V) | 30 409.00 | 29 770.00 | | 30 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 275 983.00 | 45 387 297.00 | | 44 275 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 707 222.00 | 74 212 085.00 | 201 919 308.00 | 127 707 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 707 222.00 | 74 212 085.00 | 201 919 308.00 | 127 707 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 897 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 928 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 646 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 085 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 835 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 342 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 414 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 324 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 807.00 | 1 369.00 | | 7 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 915 957.00 | 975 796.00 | | 1 915 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923 765.00 | 977 166.00 | | 1 923 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923 765.00 | 956 905.00 | | 1 923 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 318 077.00 | 208 681 695.00 | | 205 318 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 719 055.00 | 208 645 193.00 | | 207 719 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 400 978.00 | 36 502.00 | | -2 400 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 645 865.00 | | 223 882.00 | 10 645 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 241.00 | 307 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 241.00 | 10 839 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 161 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 530.00 | | | 1 370 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 951 833.00 | | 209 526.00 | 8 951 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 501.00 | | 14 355.00 | 323 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132 430.00 | 519 092.00 | | 9 132 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366 438.00 | 4 092.00 | | 1 366 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 765 992.00 | 515 000.00 | | 7 765 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 277 841.00 | 251 331.00 | 56 832.00 | 1 277 841.00 |
6T Sur comptes clients | 312 144.00 | 185 629.00 | 85 040.00 | 312 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 144.00 | 185 629.00 | 85 040.00 | 312 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 985.00 | 436 960.00 | 141 873.00 | 1 589 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 584.00 | 111 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 376.00 | 29 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 670 586.00 | 35 348 901.00 | 273 448.00 | 35 670 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366 241.00 | 2 366 241.00 | | 2 366 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515 457.00 | 2 509 022.00 | 6 435.00 | 2 515 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 616.00 | 307 616.00 | | 307 616.00 |
UX Autres créances clients | 34 111 739.00 | | | 34 111 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 741 976.00 | | | 741 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723 410.00 | 2 723 410.00 | | 2 723 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 355 596.00 | | | 2 355 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 553.00 | 373 553.00 | | 373 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825 201.00 | | | 4 825 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 328.00 | | | 268 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 613 125.00 | 40 424 910.00 | 2 188 214.00 | 42 613 125.00 |
VW T.V.A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 756 858.00 | 43 428 738.00 | 279 884.00 | 43 756 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | | | 374.00 |