| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396 960.00 | 1 387 975.00 | 8 984.00 | 1 396 960.00 |
AP Constructions | 4 373 492.00 | 4 124 924.00 | 248 567.00 | 4 373 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 357.00 | 1 024 698.00 | 16 658.00 | 1 041 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 007 286.00 | 3 836 017.00 | 171 269.00 | 4 007 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 137.00 | | 204 137.00 | 204 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 510.00 | | 295 510.00 | 295 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 318 743.00 | 10 373 616.00 | 945 127.00 | 11 318 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 960.00 | | 195 960.00 | 195 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 304 890.00 | 848 868.00 | 26 456 021.00 | 27 304 890.00 |
BZ Autres créances | 11 664 017.00 | | 11 664 017.00 | 11 664 017.00 |
CF Disponibilités | 640 466.00 | | 640 466.00 | 640 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 427.00 | | 261 427.00 | 261 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 066 760.00 | 848 868.00 | 39 217 892.00 | 40 066 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 253 872.00 | | 253 872.00 | 253 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 639 377.00 | 11 222 484.00 | 40 416 892.00 | 51 639 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396 630.00 | | | 396 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
DH Report à nouveau | -7 357 988.00 | -3 058 106.00 | | -7 357 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 329 120.00 | -4 299 881.00 | | -5 329 120.00 |
DL TOTAL (I) | -10 613 638.00 | -5 284 518.00 | | -10 613 638.00 |
DP Provisions pour risques | 1 395 732.00 | 988 109.00 | | 1 395 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 839 388.00 | 525 381.00 | | 839 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 235 121.00 | 1 513 490.00 | | 2 235 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 200 933.00 | 12 189 486.00 | | 10 200 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 289.00 | 67 950.00 | | 55 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 810 294.00 | 36 824 045.00 | | 33 810 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 487 600.00 | 5 880 895.00 | | 4 487 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 329 439.00 | | |
EA Autres dettes | 212 471.00 | 117 447.00 | | 212 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 766 588.00 | 55 429 264.00 | | 48 766 588.00 |
ED (V) | 28 820.00 | 19 921.00 | | 28 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 416 892.00 | 51 678 158.00 | | 40 416 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 711 299.00 | | | 48 711 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 961 855.00 | 74 339 125.00 | 203 300 980.00 | 128 961 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 961 855.00 | 74 339 125.00 | 203 300 980.00 | 128 961 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 903 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 885 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 036 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 764 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 832 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 052 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 149 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 316 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 707.00 | 44 643.00 | | 12 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 707.00 | 44 643.00 | | 12 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 707.00 | -40 124.00 | | -12 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 082 556.00 | 225 218 907.00 | | 205 082 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 411 676.00 | 229 518 789.00 | | 210 411 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 329 120.00 | -4 299 881.00 | | -5 329 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 989 131.00 | | 471 158.00 | 10 989 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 295 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 046.00 | 4 500.00 | 11 318 743.00 | 137 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 046.00 | | 9 626 272.00 | 137 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 960.00 | | | 1 396 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 292 752.00 | | 470 566.00 | 9 292 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 418.00 | | 592.00 | 299 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 061 097.00 | 312 519.00 | | 10 061 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379 553.00 | 8 422.00 | | 1 379 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 681 544.00 | 304 096.00 | | 8 681 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 513 490.00 | 1 085 981.00 | 364 350.00 | 1 513 490.00 |
6T Sur comptes clients | 382 656.00 | 848 868.00 | 382 656.00 | 382 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 656.00 | 848 868.00 | 382 656.00 | 382 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896 147.00 | 1 934 849.00 | 747 006.00 | 1 896 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680 977.00 | 573 215.00 | |
UG ‐ Financières | | 253 872.00 | 173 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 810 294.00 | 33 810 294.00 | | 33 810 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206 815.00 | 2 206 815.00 | | 2 206 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897 395.00 | 1 897 395.00 | | 1 897 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 510.00 | 592.00 | 294 918.00 | 295 510.00 |
UX Autres créances clients | 27 304 890.00 | 27 304 890.00 | | 27 304 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 597 332.00 | 597 332.00 | | 597 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 200 933.00 | 10 200 933.00 | | 10 200 933.00 |
VI Groupe et associés | 187 471.00 | 187 471.00 | | 187 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622 641.00 | 517 913.00 | 1 104 728.00 | 1 622 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 952.00 | 382 952.00 | | 382 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 443 709.00 | 9 443 709.00 | | 9 443 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 427.00 | 261 427.00 | | 261 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 525 842.00 | 38 126 196.00 | 1 399 646.00 | 39 525 842.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 711 297.00 | 48 711 297.00 | | 48 711 297.00 |