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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 277.00 | 29 037.00 | 1 239.00 | 30 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 323.00 | 31 446.00 | 5 876.00 | 37 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
BZ Autres créances | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CF Disponibilités | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 633.00 | | 103 633.00 | 103 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 956.00 | 31 446.00 | 109 509.00 | 140 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DH Report à nouveau | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DL TOTAL (I) | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 509.00 | | | 109 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 429.00 | | 264 429.00 | 264 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 429.00 | | 264 429.00 | 264 429.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 431.00 | | | 264 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 473.00 | | | 260 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 065.00 | | 1 257.00 | 36 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 428.00 | | 1 257.00 | 31 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 124.00 | 3 322.00 | | 28 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 124.00 | 3 322.00 | | 28 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | 6.00 | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 064.00 | 39 333.00 | 2 731.00 | 42 064.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |