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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 277.00 | 29 351.00 | 925.00 | 30 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 323.00 | 31 760.00 | 5 562.00 | 37 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
BZ Autres créances | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CF Disponibilités | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 232.00 | 31 760.00 | 104 471.00 | 136 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DH Report à nouveau | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728.00 | | | -728.00 |
DL TOTAL (I) | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 374.00 | | 254 374.00 | 254 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 374.00 | | 254 374.00 | 254 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 297.00 | | | 259 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 026.00 | | | 260 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728.00 | | | -728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 446.00 | 314.00 | | 31 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 446.00 | 314.00 | | 31 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 143.00 | 51 412.00 | 2 731.00 | 54 143.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |