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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 965.00 | 30 057.00 | 16 908.00 | 46 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 051.00 | 32 466.00 | 21 585.00 | 54 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BZ Autres créances | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CF Disponibilités | 96 599.00 | | 96 599.00 | 96 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 340.00 | | 132 340.00 | 132 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 391.00 | 32 466.00 | 153 925.00 | 186 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DH Report à nouveau | 31 567.00 | 36 121.00 | | 31 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 388.00 | 5 446.00 | | 28 388.00 |
DL TOTAL (I) | 83 773.00 | 65 385.00 | | 83 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 429.00 | 73.00 | | 20 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 657.00 | 32 788.00 | | 20 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 566.00 | 18 272.00 | | 25 566.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 1 655.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 152.00 | 52 817.00 | | 70 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 925.00 | 118 203.00 | | 153 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 198.00 | 52 817.00 | | 54 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 188.00 | | 307 188.00 | 307 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 188.00 | | 307 188.00 | 307 188.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 964.00 | 1 000.00 | | 3 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 964.00 | 1 000.00 | | 3 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 646.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 919.00 | 354.00 | | 3 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 33.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 155.00 | 258 424.00 | | 311 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 767.00 | 252 977.00 | | 282 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 388.00 | 5 446.00 | | 28 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 106.00 | | 18 833.00 | 36 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 54 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 49 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 428.00 | | 18 833.00 | 31 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 428.00 | 1 925.00 | 887.00 | 31 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 428.00 | 1 925.00 | 887.00 | 31 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 429.00 | 4 475.00 | 15 954.00 | 20 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 947.00 | 25 175.00 | 2 771.00 | 27 947.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 152.00 | 54 198.00 | 15 954.00 | 70 152.00 |