| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 106.00 | 31 428.00 | 4 677.00 | 36 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BZ Autres créances | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CF Disponibilités | 67 371.00 | | 67 371.00 | 67 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 631.00 | 31 428.00 | 118 203.00 | 149 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DH Report à nouveau | 36 121.00 | 36 849.00 | | 36 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 446.00 | -728.00 | | 5 446.00 |
DL TOTAL (I) | 65 385.00 | 59 939.00 | | 65 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 702.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | 19 549.00 | | 32 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 272.00 | 23 120.00 | | 18 272.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 817.00 | 44 532.00 | | 52 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 203.00 | 104 471.00 | | 118 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 817.00 | 43 371.00 | | 52 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 346.00 | | 257 346.00 | 257 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 346.00 | | 257 346.00 | 257 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 864.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 482.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 1 482.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 3 382.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 424.00 | 259 298.00 | | 258 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 977.00 | 260 026.00 | | 252 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 446.00 | -728.00 | | 5 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 323.00 | | 40.00 | 37 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 36 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 31 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | 40.00 | 2 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 761.00 | 314.00 | 647.00 | 31 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 761.00 | 314.00 | 647.00 | 31 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 411.00 | 41 640.00 | 2 771.00 | 44 411.00 |
VW T.V.A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |