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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 822.00 | | 141 822.00 | 141 822.00 |
BT Marchandises | 88 478.00 | | 88 478.00 | 88 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 456.00 | 1 949.00 | 35 507.00 | 37 456.00 |
BZ Autres créances | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 890.00 | | 483 890.00 | 483 890.00 |
CF Disponibilités | 109 349.00 | | 109 349.00 | 109 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 738.00 | 1 949.00 | 757 790.00 | 759 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 561.00 | 1 949.00 | 899 613.00 | 901 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 538 782.00 | 438 782.00 | | 538 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 408.00 | 161 246.00 | | 132 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 647.00 | 14 469.00 | | 9 647.00 |
DL TOTAL (I) | 722 763.00 | 656 424.00 | | 722 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 999.00 | 1 486.00 | | 37 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 43 440.00 | | 37 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 057.00 | 102 677.00 | | 52 057.00 |
EA Autres dettes | 49 306.00 | 11 113.00 | | 49 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 850.00 | 158 718.00 | | 176 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 613.00 | 815 143.00 | | 899 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 850.00 | 158 719.00 | | 176 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 476.00 | | 1 006 476.00 | 1 006 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 557.00 | | 1 107 557.00 | 1 107 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 139.00 | 1 654.00 | | 6 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 822.00 | 8 156.00 | | 4 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 961.00 | 9 810.00 | | 10 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 407.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 407.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 711.00 | 9 403.00 | | 10 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 107.00 | 67 453.00 | | 51 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 013.00 | 1 188 108.00 | | 1 127 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 604.00 | 1 026 861.00 | | 994 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 408.00 | 161 246.00 | | 132 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 442.00 | | 27 562.00 | 577 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679.00 | 29 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 603 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 571 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 678.00 | | 15 883.00 | 556 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 804.00 | | 11 679.00 | 18 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 007.00 | 32 810.00 | | 429 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 047.00 | 32 810.00 | | 427 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
UX Autres créances clients | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 910.00 | 78 022.00 | 23 888.00 | 101 910.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 850.00 | 176 850.00 | | 176 850.00 |