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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AP Constructions | 327 089.00 | 312 413.00 | 14 676.00 | 327 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 730.00 | 101 736.00 | 50 994.00 | 152 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 003.00 | 150 556.00 | 22 447.00 | 173 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 623.00 | 566 665.00 | 112 959.00 | 679 623.00 |
BT Marchandises | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 134.00 | 1 534.00 | 47 600.00 | 49 134.00 |
BZ Autres créances | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 938.00 | | 465 938.00 | 465 938.00 |
CF Disponibilités | 320 427.00 | | 320 427.00 | 320 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 424.00 | 1 534.00 | 911 890.00 | 913 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 047.00 | 568 198.00 | 1 024 849.00 | 1 593 047.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
DG Autres réserves | 568 702.00 | 637 770.00 | | 568 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 684.00 | 180 932.00 | | 233 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 814.00 | 2 560.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 854 479.00 | 871 540.00 | | 854 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 5.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 930.00 | 29 815.00 | | 22 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 092.00 | 99 520.00 | | 91 092.00 |
EA Autres dettes | 55 734.00 | 170 683.00 | | 55 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 370.00 | 300 024.00 | | 170 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 849.00 | 1 171 564.00 | | 1 024 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 235.00 | | 992 235.00 | 992 235.00 |
FG Production vendue services | 207 778.00 | | 207 778.00 | 207 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 014.00 | | 1 200 014.00 | 1 200 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | 1 167.00 | | 2 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 461.00 | 746.00 | | 15 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 415.00 | 1 913.00 | | 18 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 808.00 | 275.00 | | 4 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 127.00 | 275.00 | | 17 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 288.00 | 1 638.00 | | 1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 567.00 | 63 298.00 | | 76 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 500.00 | 1 101 373.00 | | 1 232 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 816.00 | 920 442.00 | | 998 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 684.00 | 180 932.00 | | 233 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 732.00 | 28 713.00 | 48 781.00 | 586 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 772.00 | 28 713.00 | 48 781.00 | 584 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
6T Sur comptes clients | 5 271.00 | | 3 737.00 | 5 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 715.00 | | 8 514.00 | 12 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 715.00 | | 8 514.00 | 12 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 092.00 | 91 092.00 | | 91 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 596.00 | 57 755.00 | 12 842.00 | 70 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 370.00 | 170 370.00 | | 170 370.00 |