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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AP Constructions | 327 089.00 | 304 753.00 | 22 335.00 | 327 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 130.00 | 137 198.00 | 26 932.00 | 164 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 003.00 | 142 821.00 | 30 181.00 | 173 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 095.00 | 586 732.00 | 98 363.00 | 685 095.00 |
BT Marchandises | 80 679.00 | 2 667.00 | 78 012.00 | 80 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 211.00 | 5 271.00 | 34 940.00 | 40 211.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 448.00 | 4 777.00 | 565 671.00 | 570 448.00 |
CF Disponibilités | 386 361.00 | | 386 361.00 | 386 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 916.00 | 12 715.00 | 1 073 201.00 | 1 085 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 011.00 | 599 447.00 | 1 171 564.00 | 1 771 011.00 |
CU Autres participations | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DG Autres réserves | 637 770.00 | | | 637 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 871 540.00 | | | 871 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 520.00 | | | 99 520.00 |
EA Autres dettes | 170 683.00 | | | 170 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 024.00 | | | 300 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 564.00 | | | 1 171 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 024.00 | | | 300 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 556.00 | | 948 556.00 | 948 556.00 |
FG Production vendue services | 139 934.00 | | 139 914.00 | 139 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 490.00 | | 1 088 470.00 | 1 088 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 373.00 | | | 1 101 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 442.00 | | | 920 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 932.00 | | | 180 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 845.00 | 27 887.00 | | 558 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 885.00 | 27 887.00 | | 556 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 451.00 | | 7 784.00 | 10 451.00 |
6T Sur comptes clients | 4 588.00 | 683.00 | | 4 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 039.00 | 5 460.00 | 7 784.00 | 15 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 039.00 | 5 460.00 | 7 784.00 | 15 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 683.00 | 170 683.00 | | 170 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 024.00 | 300 024.00 | | 300 024.00 |