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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AP Constructions | 327 089.00 | 297 094.00 | 29 995.00 | 327 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 130.00 | 126 466.00 | 37 664.00 | 164 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 003.00 | 133 325.00 | 39 677.00 | 173 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 022.00 | 558 845.00 | 126 176.00 | 685 022.00 |
BT Marchandises | 76 703.00 | 10 451.00 | 66 252.00 | 76 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 424.00 | 4 588.00 | 35 837.00 | 40 424.00 |
BZ Autres créances | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 434.00 | | 520 434.00 | 520 434.00 |
CF Disponibilités | 155 847.00 | | 155 847.00 | 155 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 973.00 | 15 039.00 | 790 935.00 | 805 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 995.00 | 573 884.00 | 917 111.00 | 1 490 995.00 |
CU Autres participations | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DG Autres réserves | 459 882.00 | | | 459 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 888.00 | | | 177 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DL TOTAL (I) | 691 354.00 | | | 691 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 161.00 | | | 71 161.00 |
EA Autres dettes | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 757.00 | | | 225 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 111.00 | | | 917 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 757.00 | | | 225 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 191.00 | | 1 182 191.00 | 1 182 191.00 |
FG Production vendue services | 150 755.00 | | 150 755.00 | 150 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 947.00 | | 1 332 947.00 | 1 332 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 101.00 | | | 1 340 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 213.00 | | | 1 162 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 888.00 | | | 177 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 117.00 | 31 728.00 | | 527 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 157.00 | 31 728.00 | | 525 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 057.00 | 7 394.00 | | 3 057.00 |
6T Sur comptes clients | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 690.00 | 7 394.00 | | 11 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 690.00 | 7 394.00 | | 11 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 285.00 | 110 285.00 | | 110 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 830.00 | 52 988.00 | 12 842.00 | 65 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 657.00 | 225 657.00 | | 225 657.00 |